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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 362.00 | 191 535.00 | 7 826.00 | 199 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 271.00 | 142 271.00 | | 142 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 907.00 | 333 807.00 | 10 100.00 | 343 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 978.00 | | 146 978.00 | 146 978.00 |
BZ Autres créances | 48 931.00 | | 48 931.00 | 48 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 355.00 | 3 147.00 | 4 207.00 | 7 355.00 |
CF Disponibilités | 44 743.00 | | 44 743.00 | 44 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 047.00 | 3 147.00 | 246 899.00 | 250 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 955.00 | 336 954.00 | 257 000.00 | 593 955.00 |
CU Autres participations | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 27 306.00 | | | 27 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
DL TOTAL (I) | 50 282.00 | | | 50 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 348.00 | | | 105 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 227.00 | | | 56 227.00 |
EA Autres dettes | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 718.00 | | | 206 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 718.00 | | | 206 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
FG Production vendue services | 469 494.00 | | 469 494.00 | 469 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 074.00 | | 486 074.00 | 486 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 276.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 842.00 | 90.00 | | 1 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 842.00 | | | -1 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213.00 | | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 455.00 | | | 496 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 248.00 | | | 490 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 797.00 | | 1 110.00 | 342 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 523.00 | | 1 110.00 | 340 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 530.00 | 3 276.00 | | 330 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 530.00 | 3 276.00 | | 330 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 348.00 | 105 348.00 | | 105 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 096.00 | 31 096.00 | | 31 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 736.00 | | | 736.00 |
UX Autres créances clients | 146 978.00 | | | 146 978.00 |
VB T. V. A. | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
VI Groupe et associés | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 937.00 | | | 33 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 423.00 | 196 686.00 | 736.00 | 197 423.00 |
VW T.V.A. | 28 793.00 | 28 793.00 | | 28 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 718.00 | 206 718.00 | | 206 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
ST Autres comptes | 118 875.00 | | | 118 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 252.00 | | | 39 252.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 56 350.00 | | | 56 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 882.00 | | | 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 654.00 | | | 94 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 227.00 | | | 43 227.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 269.00 | | | 221 269.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |