| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 514 081.00 | 4 662 730.00 | 851 351.00 | 5 514 081.00 |
AH Fonds commercial | 36 235 573.00 | 36 235 573.00 | | 36 235 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 934 187.00 | 3 066 125.00 | 868 062.00 | 3 934 187.00 |
AN Terrains | 38 143 209.00 | 28 291 354.00 | 9 851 855.00 | 38 143 209.00 |
AP Constructions | 248 469 951.00 | 248 023 286.00 | 446 665.00 | 248 469 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 964 257 940.00 | 1 899 506 422.00 | 64 751 518.00 | 1 964 257 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 437 811.00 | 3 427 960.00 | 1 009 851.00 | 4 437 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 328 368 113.00 | 117 077 299.00 | 211 290 814.00 | 328 368 113.00 |
AX Avances et acomptes | 27 091.00 | | 27 091.00 | 27 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445 076.00 | | 445 076.00 | 445 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 333 472 555.00 | 2 147 483 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 950 653.00 | 1 103 282.00 | 83 847 371.00 | 84 950 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345 670.00 | | 345 670.00 | 345 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 134 883.00 | 37 993.00 | 159 096 890.00 | 159 134 883.00 |
BZ Autres créances | 45 732 284.00 | | 45 732 284.00 | 45 732 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 314.00 | 157 314.00 | | 157 314.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 196 211.00 | | 196 211.00 | 196 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 517 014.00 | 1 298 589.00 | 289 218 425.00 | 290 517 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 622 690 980.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 43 930 271.00 | | 43 930 271.00 | 43 930 271.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 148 440.00 | 148 440.00 | | 148 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 187 965.00 | 204 187 965.00 | | 204 187 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 003 003.00 | 70 003 003.00 | | 70 003 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 602 569.00 | 15 602 569.00 | | 15 602 569.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 710 081.00 | 9 710 081.00 | | 9 710 081.00 |
DH Report à nouveau | -899 683 800.00 | -698 168 569.00 | | -899 683 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 626 631.00 | -201 515 230.00 | | -28 626 631.00 |
DK Provisions réglementées | 72 288 094.00 | 80 079 882.00 | | 72 288 094.00 |
DL TOTAL (I) | -556 518 718.00 | -520 100 299.00 | | -556 518 718.00 |
DP Provisions pour risques | 5 217 566.00 | 3 559 525.00 | | 5 217 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 380 962 602.00 | 405 700 485.00 | | 380 962 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 180 168.00 | 409 260 010.00 | | 386 180 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 449 399.00 | 9 557 792.00 | | 8 449 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 986.00 | 336 289.00 | | 72 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 691 749.00 | 147 781 840.00 | | 125 691 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 622 762.00 | 47 565 039.00 | | 50 622 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 592 322.00 | 3 149 838.00 | | 11 592 322.00 |
EA Autres dettes | 487 463 582.00 | 380 561 053.00 | | 487 463 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 136 730.00 | 112 302 180.00 | | 109 136 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 029 530.00 | 701 269 340.00 | | 793 029 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 690 980.00 | 590 429 051.00 | | 622 690 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 144 109 253.00 | 544 498 526.00 | 688 607 779.00 | 144 109 253.00 |
FG Production vendue services | 5 779 842.00 | 20 393 489.00 | 26 173 331.00 | 5 779 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 889 095.00 | 564 892 015.00 | 714 781 110.00 | 149 889 095.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 038 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 943 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 536 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 299 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 137 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 557 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 313 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 447 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 600 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 509 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 133 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 943 943.00 | |
GE Autres charges | | | 13 361 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 890 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 590 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 514 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619 475.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 998 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 050 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 431 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 022 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68 544.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 505.00 | 34 440.00 | | 90 505.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 592 109.00 | 65 437 453.00 | | 131 592 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 682 614.00 | 65 540 437.00 | | 131 682 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 581 280.00 | 2 330 320.00 | | 3 581 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 792.00 | 169 751.00 | | 112 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 933 049.00 | 233 817 826.00 | | 138 933 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 627 121.00 | 236 317 897.00 | | 142 627 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 944 507.00 | -170 777 459.00 | | -10 944 507.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -339 307.00 | 3 071 333.00 | | -339 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -8 637 784.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 601 373.00 | 661 552 196.00 | | 920 601 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 228 004.00 | 863 067 426.00 | | 949 228 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 626 631.00 | -201 515 230.00 | | -28 626 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 440.00 | | | 148 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 375 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 147 483 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 148 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 683 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 147 483 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 415 334.00 | | | 46 415 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 375 347.00 | | | 44 375 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 122 682.00 | 59 967 011.00 | 4 078 627.00 | 1 500 122 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 440.00 | | | 148 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 929 077.00 | 327 844.00 | 1 701 004.00 | 7 929 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492 045 165.00 | 59 639 167.00 | 2 377 623.00 | 1 492 045 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 409 260 010.00 | 32 413 154.00 | 55 492 995.00 | 409 260 010.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 235 573.00 | 1 172 939.00 | | 36 235 573.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 780 763 099.00 | 78 867 564.00 | 112 611 051.00 | 780 763 099.00 |
6T Sur comptes clients | 169 293.00 | | 131 300.00 | 169 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 817 167 965.00 | 80 040 503.00 | 112 742 351.00 | 817 167 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 226 427 975.00 | 112 453 657.00 | 168 235 346.00 | 1 226 427 975.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 986.00 | | 60 000.00 | 72 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 691 749.00 | 125 691 749.00 | | 125 691 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 044 679.00 | 8 044 679.00 | | 8 044 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 163 330.00 | 8 163 330.00 | | 8 163 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 592 322.00 | 11 592 322.00 | | 11 592 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 410.00 | 243 410.00 | | 243 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 136 730.00 | 9 180 787.00 | 99 955 943.00 | 109 136 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445 076.00 | | | 445 076.00 |
UX Autres créances clients | 159 095 663.00 | | | 159 095 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 486 578.00 | | | 2 486 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 220.00 | | | 39 220.00 |
VC Groupe et associés | 8 158 357.00 | | | 8 158 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 449 399.00 | 8 449 399.00 | | 8 449 399.00 |
VI Groupe et associés | 487 220 172.00 | 487 220 172.00 | | 487 220 172.00 |
VP Divers | 10 926 283.00 | | | 10 926 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 160 756.00 | | | 24 160 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 211.00 | | | 196 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 508 454.00 | 205 022 190.00 | 486 264.00 | 205 508 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 029 530.00 | 693 000 601.00 | 100 015 943.00 | 793 029 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 529.00 | | | 529.00 |