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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 845.00 | 76 904.00 | 14 941.00 | 91 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 864.00 | 77 923.00 | 14 941.00 | 92 864.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
072 Créances – Autres | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
084 Disponibilités | 50 093.00 | | 50 093.00 | 50 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 063.00 | | 75 063.00 | 75 063.00 |
110 Total général Actif | 167 927.00 | 77 923.00 | 90 004.00 | 167 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 671.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 426.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 761.00 | | | 761.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 438.00 | | | 90 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 045.00 | | | 2 045.00 |