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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 439.00 | 26 439.00 | | 26 439.00 |
040 Immobilisations financières | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 400.00 | 26 439.00 | 6 961.00 | 33 400.00 |
060 Stock marchandises | 165 757.00 | | 165 757.00 | 165 757.00 |
072 Créances – Autres | 564 208.00 | | 564 208.00 | 564 208.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
084 Disponibilités | 20 897.00 | | 20 897.00 | 20 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 750 868.00 | | 750 868.00 | 750 868.00 |
110 Total général Actif | 784 268.00 | 26 439.00 | 757 830.00 | 784 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 603.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 860.00 | |
132 Autres réserves | | | 646 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 744 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 757 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 431.00 | 999.00 | | 1 431.00 |
230 Autres produits | | 179.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 431.00 | 1 178.00 | | 1 431.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 267.00 | 165 356.00 | | 2 267.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 227.00 | -164 530.00 | | -1 227.00 |
242 Autres charges externes. | 10 289.00 | 9 956.00 | | 10 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 254.00 | 1 748.00 | | 2 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 8 286.00 | 8 344.00 | | 8 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 188.00 | 1 197.00 | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 458.00 | 36 471.00 | | 36 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 027.00 | -35 292.00 | | -35 027.00 |
280 Produits financiers | 10 311.00 | 19 720.00 | | 10 311.00 |
290 Produits exceptionnels | 58 459.00 | 60 366.00 | | 58 459.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 516.00 | 5 457.00 | | 4 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 487.00 | 39 336.00 | | 22 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 400.00 | | | 33 400.00 |