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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 868.00 | | 75 868.00 | 75 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 354.00 | 4 272.00 | 24 082.00 | 28 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 631.00 | 14 272.00 | 1 837 358.00 | 1 851 631.00 |
BZ Autres créances | 680 896.00 | | 680 896.00 | 680 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 465 354.00 | | 1 465 354.00 | 1 465 354.00 |
CF Disponibilités | 34 062.00 | | 34 062.00 | 34 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 313.00 | | 2 180 313.00 | 2 180 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 031 944.00 | 14 272.00 | 4 017 671.00 | 4 031 944.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 747 409.00 | 10 000.00 | 1 737 409.00 | 1 747 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 789 945.00 | 789 945.00 | | 789 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 482 538.00 | 1 840 663.00 | | 2 482 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 490.00 | 748 499.00 | | 249 490.00 |
DK Provisions réglementées | 21 176.00 | 19 183.00 | | 21 176.00 |
DL TOTAL (I) | 3 719 149.00 | 3 574 291.00 | | 3 719 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 017.00 | 214 620.00 | | 180 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 069.00 | 117 677.00 | | 106 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 857.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | | 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 522.00 | 345 391.00 | | 298 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 017 671.00 | 3 919 682.00 | | 4 017 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 360.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 229 387.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 229 387.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 542 643.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 992.00 | 2 591.00 | | 1 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 992.00 | 545 234.00 | | 1 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 992.00 | 684 153.00 | | -1 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 532.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 690.00 | 1 333 610.00 | | 283 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 200.00 | 585 110.00 | | 34 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 490.00 | 748 499.00 | | 249 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 762.00 | | | 1 750 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 747 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 851 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 667 822.00 | | | 1 667 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 125.00 | 2 148.00 | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 125.00 | 2 148.00 | | 2 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 183.00 | 1 992.00 | | 19 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 183.00 | 1 992.00 | | 19 183.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 992.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 069.00 | 106 069.00 | | 106 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 017.00 | 35 479.00 | 144 539.00 | 180 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 551.00 | | | 34 551.00 |
VP Divers | 680 897.00 | | | 680 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 897.00 | 680 897.00 | | 680 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 522.00 | 153 983.00 | 144 539.00 | 298 522.00 |