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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
028 Immobilisations corporelles | 310 576.00 | 230 365.00 | 80 211.00 | 310 576.00 |
040 Immobilisations financières | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 632.00 | 235 061.00 | 154 571.00 | 389 632.00 |
060 Stock marchandises | 231 755.00 | | 231 755.00 | 231 755.00 |
072 Créances – Autres | 18 068.00 | | 18 068.00 | 18 068.00 |
084 Disponibilités | 218 706.00 | | 218 706.00 | 218 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 471 101.00 | | 471 101.00 | 471 101.00 |
110 Total général Actif | 860 733.00 | 235 061.00 | 625 672.00 | 860 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 341 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 444 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 625 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 271.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 243.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 808.00 | | | 808.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 381 646.00 | | | 381 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 190 213.00 | | | 190 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 133 949.00 | | | 133 949.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |