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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 332.00 | 6 462.00 | 23 870.00 | 30 332.00 |
AH Fonds commercial | 40 324.00 | | 40 324.00 | 40 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 218.00 | 39 057.00 | 21 161.00 | 60 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 932.00 | 29 437.00 | 26 495.00 | 55 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 792.00 | 83 942.00 | 111 850.00 | 195 792.00 |
BT Marchandises | 31 427.00 | | 31 427.00 | 31 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 688.00 | 26 647.00 | 122 041.00 | 148 688.00 |
BZ Autres créances | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
CF Disponibilités | 36 645.00 | | 36 645.00 | 36 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 042.00 | 26 647.00 | 203 395.00 | 230 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 835.00 | 110 589.00 | 315 245.00 | 425 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
DH Report à nouveau | -37 898.00 | -32 512.00 | | -37 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 228.00 | -5 385.00 | | 10 228.00 |
DL TOTAL (I) | 29 762.00 | 19 534.00 | | 29 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 117.00 | 90 409.00 | | 72 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 261.00 | 123 463.00 | | 117 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 011.00 | 41 918.00 | | 43 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 899.00 | 42 873.00 | | 49 899.00 |
EA Autres dettes | 3 195.00 | 1 200.00 | | 3 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 483.00 | 299 863.00 | | 285 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 245.00 | 319 397.00 | | 315 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 221.00 | 227 851.00 | | 233 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 688.00 | | 478 688.00 | 478 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 688.00 | | 478 688.00 | 478 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 639.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 803.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 851.00 | 2 779.00 | | 2 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 152.00 | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 152.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | -152.00 | | -271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 159.00 | 394 800.00 | | 482 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 931.00 | 400 185.00 | | 471 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 228.00 | -5 385.00 | | 10 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 989.00 | | 16 804.00 | 178 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 666.00 | | 989.00 | 69 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 336.00 | | 15 814.00 | 100 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 303.00 | 22 639.00 | | 61 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 971.00 | 15.00 | | 8 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 431.00 | 1 031.00 | | 5 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 901.00 | 21 593.00 | | 46 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 647.00 | | | 26 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 647.00 | | | 26 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 647.00 | | | 26 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 011.00 | 43 011.00 | | 43 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
UX Autres créances clients | 71 614.00 | | | 71 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 074.00 | | | 77 074.00 |
VB T. V. A. | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 117.00 | 19 855.00 | 52 262.00 | 72 117.00 |
VI Groupe et associés | 117 261.00 | 117 261.00 | | 117 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 970.00 | 161 970.00 | | 161 970.00 |
VW T.V.A. | 34 663.00 | 34 663.00 | | 34 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 483.00 | 233 221.00 | 52 262.00 | 285 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 886.00 | 5 456.00 | | 17 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 130.00 | 4 028.00 | | 6 130.00 |
ST Autres comptes | 73 537.00 | 43 117.00 | | 73 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 218.00 | 26 820.00 | | 28 218.00 |
YT Sous‐traitance | 3 236.00 | 12 696.00 | | 3 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 886.00 | 5 456.00 | | 17 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 356.00 | 56 657.00 | | 71 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 733.00 | 39 965.00 | | 44 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 122.00 | 86 661.00 | | 111 122.00 |