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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
AP Constructions | 8 009.00 | 6 909.00 | 1 100.00 | 8 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 740.00 | 7 535.00 | 205.00 | 7 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 983.00 | 3 083.00 | 900.00 | 3 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 452.00 | 22 755.00 | 2 697.00 | 25 452.00 |
BN En cours de production de biens | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
BT Marchandises | 68 095.00 | | 68 095.00 | 68 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
CF Disponibilités | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 480.00 | | 108 480.00 | 108 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 932.00 | 22 755.00 | 111 178.00 | 133 932.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 31 149.00 | 26 347.00 | | 31 149.00 |
DH Report à nouveau | | -1 013.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902.00 | 5 815.00 | | 902.00 |
DL TOTAL (I) | 40 438.00 | 39 537.00 | | 40 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 401.00 | 29 209.00 | | 15 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 590.00 | 20 714.00 | | 15 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 866.00 | 31 328.00 | | 27 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 275.00 | 10 986.00 | | 10 275.00 |
EA Autres dettes | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 739.00 | 92 237.00 | | 70 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 178.00 | 131 774.00 | | 111 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 898.00 | 76 858.00 | | 52 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 585.00 | 34 139.00 | 289 724.00 | 255 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 585.00 | 34 139.00 | 289 724.00 | 255 585.00 |
FM Production stockée | | | -7 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 399.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 616.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 340.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 444.00 | 340.00 | | 2 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -340.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 896.00 | 325 710.00 | | 284 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 994.00 | 319 895.00 | | 283 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902.00 | 5 815.00 | | 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 997.00 | 10 185.00 | | 4 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 356.00 | 1 399.00 | | 21 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 128.00 | 1 399.00 | | 16 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 401.00 | 13 150.00 | 2 251.00 | 15 401.00 |
VI Groupe et associés | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VW T.V.A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 739.00 | 52 898.00 | 17 841.00 | 70 739.00 |