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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519 044.00 | 492 158.00 | 26 886.00 | 519 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 589 213.00 | 2 504 140.00 | 85 073.00 | 2 589 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 309.00 | | 183 309.00 | 183 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 291 568.00 | 2 996 298.00 | 295 269.00 | 3 291 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 764 709.00 | | 7 764 709.00 | 7 764 709.00 |
BZ Autres créances | 4 440 158.00 | | 4 440 158.00 | 4 440 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 051.00 | | 25 051.00 | 25 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 242 057.00 | | 12 242 057.00 | 12 242 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 533 625.00 | 2 996 298.00 | 12 537 326.00 | 15 533 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 176 012.00 | -12 167 520.00 | | -13 176 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 011 643.00 | -1 008 491.00 | | -1 011 643.00 |
DL TOTAL (I) | -14 148 655.00 | -13 137 011.00 | | -14 148 655.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 727 392.00 | 671 950.00 | | 727 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 807 392.00 | 751 950.00 | | 807 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 310.00 | 6 683.00 | | 4 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 252.00 | 665 396.00 | | 642 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 700 941.00 | 1 612 490.00 | | 2 700 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 222.00 | 14 639.00 | | 11 222.00 |
EA Autres dettes | 21 639 862.00 | 13 467 857.00 | | 21 639 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 878 590.00 | 16 647 065.00 | | 25 878 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 537 326.00 | 4 262 004.00 | | 12 537 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 421 142.00 | | 10 421 142.00 | 10 421 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 421 142.00 | | 10 421 142.00 | 10 421 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 445 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 092 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 098 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 302 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 442.00 | |
GE Autres charges | | | 152 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 334 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -888 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 037 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 520 049.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 299.00 | 111 182.00 | | 34 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 299.00 | 1 631 231.00 | | 34 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 811.00 | 1 501 163.00 | | 8 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 811.00 | 1 581 163.00 | | 8 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 488.00 | 50 068.00 | | 25 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 480 235.00 | 13 500 905.00 | | 10 480 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 491 878.00 | 14 509 397.00 | | 11 491 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 011 643.00 | -1 008 492.00 | | -1 011 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 751 950.00 | 55 442.00 | | 751 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 751 950.00 | 55 442.00 | | 751 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 639 862.00 | 21 639 862.00 | | 21 639 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 474.00 | 1 533 474.00 | | 1 533 474.00 |
UX Autres créances clients | 7 764 709.00 | | | 7 764 709.00 |
VP Divers | 104 703.00 | | | 104 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700 941.00 | 2 700 941.00 | | 2 700 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 347 593.00 | | | 4 347 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 217 005.00 | 12 217 005.00 | | 12 217 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 874 277.00 | 25 874 277.00 | | 25 874 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |