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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 174.00 | | 48 174.00 | 48 174.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 394.00 | 158 648.00 | 39 746.00 | 198 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 058.00 | 160 138.00 | 87 920.00 | 248 058.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 745.00 | | 35 745.00 | 35 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
072 Créances – Autres | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
084 Disponibilités | 49 925.00 | | 49 925.00 | 49 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 683.00 | | 103 683.00 | 103 683.00 |
110 Total général Actif | 351 741.00 | 160 138.00 | 191 603.00 | 351 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 954.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 037.00 | | | 126 037.00 |
222 Production stockée | 33 625.00 | | | 33 625.00 |
230 Autres produits | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 934.00 | | | 180 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 820.00 | | | 41 820.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 085.00 | | | -2 085.00 |
242 Autres charges externes. | 86 728.00 | | | 86 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 851.00 | | | 28 851.00 |
252 Charges sociales | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 818.00 | | | 181 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | -884.00 | | | -884.00 |
310 Bénéfice ou perte | -884.00 | | | -884.00 |