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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 412 070.00 | | 412 070.00 | 412 070.00 |
BZ Autres créances | 129 016.00 | | 129 016.00 | 129 016.00 |
CF Disponibilités | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 639.00 | | 131 639.00 | 131 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 709.00 | | 543 709.00 | 543 709.00 |
CU Autres participations | 412 070.00 | | 412 070.00 | 412 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 7 500.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 80 098.00 | 50 837.00 | | 80 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 317.00 | 96 762.00 | | 55 317.00 |
DL TOTAL (I) | 410 415.00 | 405 098.00 | | 410 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 179.00 | 107 714.00 | | 96 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 805.00 | 1 350.00 | | 18 805.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 294.00 | 113 874.00 | | 133 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 709.00 | 518 973.00 | | 543 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 294.00 | 113 874.00 | | 133 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 042.00 | -1 620.00 | | -2 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 100 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 683.00 | 3 238.00 | | 4 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 317.00 | 96 762.00 | | 55 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 070.00 | | 5 000.00 | 407 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 070.00 | | 5 000.00 | 407 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VC Groupe et associés | 64 016.00 | | | 64 016.00 |
VI Groupe et associés | 96 179.00 | 96 179.00 | | 96 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 016.00 | 129 016.00 | | 129 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 294.00 | 133 294.00 | | 133 294.00 |