| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 367.00 | 3 427.00 | 16 940.00 | 20 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 288.00 | 172 773.00 | 3 515.00 | 176 288.00 |
AN Terrains | 12 353 746.00 | | 12 353 746.00 | 12 353 746.00 |
AP Constructions | 187 772 720.00 | 45 442 300.00 | 142 330 420.00 | 187 772 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 778.00 | 199 175.00 | 72 602.00 | 271 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 684 727.00 | 84 338.00 | 11 600 389.00 | 11 684 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 454 476.00 | 45 902 016.00 | 166 552 460.00 | 212 454 476.00 |
BN En cours de production de biens | 4 627 114.00 | 487 515.00 | 4 139 599.00 | 4 627 114.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 527 298.00 | 463 378.00 | 2 063 920.00 | 2 527 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278 572.00 | | 278 572.00 | 278 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 098 281.00 | 450 109.00 | 2 648 172.00 | 3 098 281.00 |
BZ Autres créances | 7 012 029.00 | | 7 012 029.00 | 7 012 029.00 |
CF Disponibilités | 15 266 339.00 | | 15 266 339.00 | 15 266 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 284.00 | | 214 284.00 | 214 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 023 923.00 | 1 401 002.00 | 31 622 921.00 | 33 023 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 478 400.00 | 47 303 019.00 | 198 175 381.00 | 245 478 400.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 166 612.00 | | 166 612.00 | 166 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 640 815.00 | 26 201 276.00 | | 28 640 815.00 |
DG Autres réserves | 6 418 829.00 | 5 219 310.00 | | 6 418 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 684 060.00 | 3 639 057.00 | | 3 684 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 035 095.00 | 12 932 313.00 | | 13 035 095.00 |
DL TOTAL (I) | 51 821 701.00 | 48 034 858.00 | | 51 821 701.00 |
DP Provisions pour risques | 374 000.00 | 274 000.00 | | 374 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 695 945.00 | 528 880.00 | | 695 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 069 945.00 | 802 880.00 | | 1 069 945.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 497 876.00 | 2 415 775.00 | | 2 497 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 483 199.00 | 126 694 171.00 | | 136 483 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 899.00 | 498 304.00 | | 349 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 878.00 | 2 763 419.00 | | 1 753 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 990 774.00 | 2 254 024.00 | | 1 990 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 054 713.00 | 2 553 645.00 | | 2 054 713.00 |
EA Autres dettes | 89 520.00 | 78 116.00 | | 89 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 867.00 | 1 941 477.00 | | 63 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 283 735.00 | 139 198 940.00 | | 145 283 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 175 381.00 | 188 036 679.00 | | 198 175 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 259 888.00 | 5 344 114.00 | | 6 259 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 741 906.00 | | 11 741 906.00 | 11 741 906.00 |
FG Production vendue services | 11 718 837.00 | | 11 718 837.00 | 11 718 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 460 743.00 | | 23 460 743.00 | 23 460 743.00 |
FM Production stockée | | | -4 315 292.00 | |
FN Production immobilisée | | | 173 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 847 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 281 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 448 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 278 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 486 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 812 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 398 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 324 042.00 | |
GE Autres charges | | | 43 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 524 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 923 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 982 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 982 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 853 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 070 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 013.00 | 95 418.00 | | 60 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 021 459.00 | 2 829 283.00 | | 2 021 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 081 472.00 | 2 924 701.00 | | 2 081 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 496.00 | 36 522.00 | | 78 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 164 219.00 | 1 095 821.00 | | 1 164 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 534.00 | 143 162.00 | | 79 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 322 250.00 | 1 275 506.00 | | 1 322 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 759 222.00 | 1 649 195.00 | | 759 222.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 490.00 | 60 452.00 | | 69 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 944.00 | 113 353.00 | | 75 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 658 470.00 | 24 696 974.00 | | 22 658 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 974 408.00 | 21 057 916.00 | | 18 974 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 684 060.00 | 3 639 057.00 | | 3 684 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 902 895.00 | 19 929 260.00 | 16 306 382.00 | 197 902 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 369 238.00 | | 212 454 476.00 | 20 369 238.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 369 238.00 | | 212 082 974.00 | 20 369 238.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 288.00 | | | 176 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 530 402.00 | 19 929 260.00 | 16 306 382.00 | 197 530 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 836.00 | | | 175 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 418 946.00 | 4 812 008.00 | 635 971.00 | 41 418 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 037.00 | 7 735.00 | | 165 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 250 916.00 | 4 803 834.00 | 635 970.00 | 41 250 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 802 880.00 | 324 042.00 | 56 977.00 | 802 880.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 667 478.00 | 79 534.00 | 439 978.00 | 667 478.00 |
6N Sur stocks et en cours | 925 369.00 | 106 909.00 | 81 385.00 | 925 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 983 624.00 | 477 834.00 | 753 423.00 | 1 983 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 786 505.00 | 801 876.00 | 810 400.00 | 2 786 505.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 722 342.00 | 810 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 534.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 808 593.00 | 3 699 885.00 | 108 707.00 | 3 808 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 869.00 | 203 869.00 | | 203 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 405.00 | 175 405.00 | | 175 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 520.00 | 89 520.00 | | 89 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 867.00 | 63 867.00 | | 63 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
UX Autres créances clients | 1 461 133.00 | | | 1 461 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 457.00 | | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 663 206.00 | | | 663 206.00 |
VC Groupe et associés | 4 681 541.00 | | | 4 681 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 554 016.00 | 5 105 063.00 | 20 266 642.00 | 134 554 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 058 463.00 | | | 5 058 463.00 |
VP Divers | 2 062 406.00 | | | 2 062 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 025.00 | | | 267 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 284.00 | | | 214 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 611 404.00 | 5 072 037.00 | 5 539 367.00 | 10 611 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 283 735.00 | 11 878 147.00 | 21 066 832.00 | 145 283 735.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |