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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 955.00 | 14 796.00 | 2 159.00 | 16 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 408.00 | 5 738.00 | 8 670.00 | 14 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 163.00 | 20 534.00 | 314 629.00 | 335 163.00 |
BT Marchandises | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CF Disponibilités | 252 203.00 | | 252 203.00 | 252 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 854.00 | | 262 854.00 | 262 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 017.00 | 20 534.00 | 577 483.00 | 598 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 277 545.00 | 230 124.00 | | 277 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 994.00 | 47 420.00 | | 52 994.00 |
DL TOTAL (I) | 339 339.00 | 286 344.00 | | 339 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 276.00 | 85 784.00 | | 64 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 917.00 | 143 438.00 | | 141 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 805.00 | 2 400.00 | | 7 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 608.00 | 15 336.00 | | 23 608.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | 349.00 | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 144.00 | 247 309.00 | | 238 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 483.00 | 533 654.00 | | 577 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 485.00 | | 383 485.00 | 383 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 485.00 | | 383 485.00 | 383 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 8.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | -8.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 564.00 | 10 919.00 | | 11 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 485.00 | 348 902.00 | | 387 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 491.00 | 301 482.00 | | 334 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 994.00 | 47 421.00 | | 52 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 917.00 | 141 917.00 | | 141 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 275.00 | 22 317.00 | 41 958.00 | 64 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 878.00 | 5 078.00 | 13 800.00 | 18 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 144.00 | 196 186.00 | 41 958.00 | 238 144.00 |