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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 642.00 | 6 307.00 | 335.00 | 6 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 026.00 | 53 659.00 | 11 367.00 | 65 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 429.00 | 59 966.00 | 19 463.00 | 79 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 743.00 | | 392 743.00 | 392 743.00 |
BZ Autres créances | 19 315.00 | | 19 315.00 | 19 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 058.00 | | 412 058.00 | 412 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 487.00 | 59 966.00 | 431 521.00 | 491 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 770.00 | 15 941.00 | | 21 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 618.00 | 5 828.00 | | 4 618.00 |
DL TOTAL (I) | 37 388.00 | 32 769.00 | | 37 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 361.00 | 68 294.00 | | 190 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | 60 000.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 171.00 | 83 792.00 | | 38 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 601.00 | 84 146.00 | | 139 601.00 |
EA Autres dettes | | 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 133.00 | 296 557.00 | | 394 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 521.00 | 329 327.00 | | 431 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 900.00 | | | 270 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 636.00 | 23 389.00 | | 33 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 027.00 | | 509 027.00 | 509 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 027.00 | | 509 027.00 | 509 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 012.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 074.00 | | | 61 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 611.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 611.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 640.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 640.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | -29.00 | | -310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 922.00 | 525 140.00 | | 515 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 304.00 | 519 312.00 | | 511 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 618.00 | 5 828.00 | | 4 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 642.00 | | 2 787.00 | 76 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 940.00 | | 702.00 | 5 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 941.00 | | 2 085.00 | 62 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 954.00 | 5 012.00 | | 54 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 940.00 | 367.00 | | 5 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 014.00 | 4 646.00 | | 49 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 171.00 | 38 171.00 | | 38 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
UX Autres créances clients | 392 743.00 | | | 392 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VB T. V. A. | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 636.00 | 33 636.00 | | 33 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 725.00 | 33 493.00 | 123 232.00 | 156 725.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 555.00 | | | 134 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 819.00 | 412 058.00 | 7 761.00 | 419 819.00 |
VW T.V.A. | 110 213.00 | 110 213.00 | | 110 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 133.00 | 270 900.00 | 123 232.00 | 394 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
ST Autres comptes | 96 874.00 | | | 96 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 209.00 | | | 43 209.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 44 448.00 | | | 44 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 192.00 | | | 112 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 244.00 | | | 192 244.00 |