| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 879.00 | 171.00 | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 176 115.00 | | 176 115.00 | 176 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 447.00 | 30 919.00 | 6 528.00 | 37 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 130.00 | 165 327.00 | 44 803.00 | 210 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 766.00 | 197 125.00 | 227 641.00 | 424 766.00 |
BT Marchandises | 29 902.00 | 3 241.00 | 26 661.00 | 29 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 182.00 | | 102 182.00 | 102 182.00 |
BZ Autres créances | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
CF Disponibilités | 48 848.00 | | 48 848.00 | 48 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 592.00 | 3 241.00 | 201 351.00 | 204 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 359.00 | 200 366.00 | 428 993.00 | 629 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 33 380.00 | 30 328.00 | | 33 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 904.00 | 57 052.00 | | 33 904.00 |
DK Provisions réglementées | 103.00 | 92.00 | | 103.00 |
DL TOTAL (I) | 77 288.00 | 97 372.00 | | 77 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 392.00 | 68 950.00 | | 36 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 952.00 | 25 829.00 | | 40 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 299.00 | 14 499.00 | | 15 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 776.00 | 98 592.00 | | 72 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 950.00 | 77 028.00 | | 74 950.00 |
EA Autres dettes | 88 904.00 | 36 610.00 | | 88 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 033.00 | 4 433.00 | | 3 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 305.00 | 325 941.00 | | 332 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 993.00 | 442 713.00 | | 428 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 767.00 | | | 424 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 165.00 | | | 177 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 577.00 | | | 247 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 909.00 | 11 216.00 | 197 125.00 | 185 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733.00 | 147.00 | 879.00 | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 177.00 | 11 069.00 | 196 246.00 | 185 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92.00 | 11.00 | | 92.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 492.00 | 11.00 | | 19 492.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 776.00 | 72 776.00 | | 72 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 950.00 | 74 950.00 | | 74 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 905.00 | 88 905.00 | | 88 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 102 182.00 | 102 182.00 | | 102 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 709.00 | 29 677.00 | 6 032.00 | 35 709.00 |
VI Groupe et associés | 40 951.00 | 40 951.00 | | 40 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 030.00 | | | 32 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 858.00 | 125 842.00 | 16.00 | 125 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 006.00 | 310 974.00 | 6 032.00 | 317 006.00 |