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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | 6 819.00 | 2 681.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 540.00 | 6 949.00 | 1 591.00 | 8 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 936.00 | 27 513.00 | 41 423.00 | 68 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 561.00 | 41 866.00 | 45 695.00 | 87 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 104.00 | | 47 104.00 | 47 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 088.00 | | 90 088.00 | 90 088.00 |
BZ Autres créances | 18 823.00 | | 18 823.00 | 18 823.00 |
CF Disponibilités | 38 294.00 | | 38 294.00 | 38 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 259.00 | | 197 259.00 | 197 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 820.00 | 41 866.00 | 242 954.00 | 284 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 78 769.00 | 65 435.00 | | 78 769.00 |
DH Report à nouveau | | -14 136.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 240.00 | 27 470.00 | | 50 240.00 |
DL TOTAL (I) | 137 259.00 | 87 019.00 | | 137 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 542.00 | 31 166.00 | | 31 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 827.00 | 76 575.00 | | 38 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 936.00 | 40 358.00 | | 28 936.00 |
EA Autres dettes | 6 390.00 | 5 312.00 | | 6 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 695.00 | 153 411.00 | | 105 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 954.00 | 240 430.00 | | 242 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 695.00 | 153 411.00 | | 105 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 940.00 | | 502 940.00 | 502 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 940.00 | | 502 940.00 | 502 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 140.00 | |
GE Autres charges | | | 9 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527.00 | | | 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 62.00 | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 62.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | -62.00 | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 095.00 | 1 574.00 | | 10 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 371.00 | 369 013.00 | | 509 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 131.00 | 341 543.00 | | 459 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 240.00 | 27 470.00 | | 50 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 220.00 | | 14 342.00 | 73 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 134.00 | | 14 342.00 | 63 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 726.00 | 11 140.00 | | 30 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 504.00 | 1 900.00 | | 5 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 222.00 | 9 240.00 | | 25 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 827.00 | 38 827.00 | | 38 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
UX Autres créances clients | 90 088.00 | | | 90 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | | | 133.00 |
VB T. V. A. | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VI Groupe et associés | 31 542.00 | 31 542.00 | | 31 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 860.00 | 111 860.00 | | 111 860.00 |
VW T.V.A. | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 695.00 | 105 695.00 | | 105 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |