| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 085.00 | 2 256.00 | 829.00 | 3 085.00 |
040 Immobilisations financières | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 918.00 | 2 256.00 | 12 663.00 | 14 918.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
072 Créances – Autres | 54 085.00 | | 54 085.00 | 54 085.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 179 721.00 | | 179 721.00 | 179 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 485.00 | | 243 485.00 | 243 485.00 |
110 Total général Actif | 258 403.00 | 2 256.00 | 256 148.00 | 258 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 286 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 085.00 | 2 950.00 | 135.00 | 3 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 275.00 | 2 950.00 | 524 325.00 | 527 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
BZ Autres créances | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 105.00 | | 18 105.00 | 18 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 380.00 | 2 950.00 | 542 430.00 | 545 380.00 |
CU Autres participations | 516 832.00 | | 516 832.00 | 516 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
230 Autres produits | 426.00 | | | 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
242 Autres charges externes. | 33 247.00 | | | 33 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 247.00 | | | 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 247.00 | | | 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 852.00 | | | 28 852.00 |
252 Charges sociales | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 694.00 | | | 694.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 687.00 | | | 66 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 058.00 | | | -64 058.00 |
280 Produits financiers | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
294 Charges financières | 830.00 | | | 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 537.00 | | | -47 537.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 286 243.00 | 286 243.00 | | 286 243.00 |
DH Report à nouveau | -47 537.00 | | | -47 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 132.00 | -47 537.00 | | 22 132.00 |
DL TOTAL (I) | 271 838.00 | 249 706.00 | | 271 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 524.00 | 257.00 | | 4 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 915.00 | 2 963.00 | | 2 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 221.00 | 2 448.00 | | 2 221.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | 775.00 | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 592.00 | 6 442.00 | | 270 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 430.00 | 256 148.00 | | 542 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 093.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 093.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 747.00 | 23 074.00 | | 76 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 615.00 | 70 610.00 | | 54 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 132.00 | -47 537.00 | | 22 132.00 |