| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 519.00 | 56 529.00 | 7 991.00 | 64 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 542.00 | 209 590.00 | 23 952.00 | 233 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 854.00 | 266 118.00 | 169 736.00 | 435 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BZ Autres créances | 90 427.00 | | 90 427.00 | 90 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 67 798.00 | | 67 798.00 | 67 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 280.00 | | 183 280.00 | 183 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 134.00 | 266 118.00 | 353 016.00 | 619 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DH Report à nouveau | 141 802.00 | | | 141 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
DL TOTAL (I) | 200 977.00 | | | 200 977.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 299.00 | | | 57 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 687.00 | | | 72 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 038.00 | | | 152 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 016.00 | | | 353 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 038.00 | | | 152 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 080.00 | | 709 080.00 | 709 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 080.00 | | 709 080.00 | 709 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 372.00 | |
GE Autres charges | | | 35 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 946.00 | | | -7 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 443.00 | | | 725 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 868.00 | | | 703 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 518.00 | | 27 175.00 | 426 518.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 839.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 839.00 | 17 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 839.00 | 435 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 679.00 | | 9 382.00 | 288 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 839.00 | | 17 793.00 | 17 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 464.00 | 23 654.00 | | 242 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 464.00 | 23 654.00 | | 242 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 13 656.00 | 14 372.00 | 13 656.00 | 13 656.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 656.00 | 14 372.00 | 13 656.00 | 13 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 656.00 | 14 372.00 | 13 656.00 | 13 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 372.00 | 13 656.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 299.00 | 57 299.00 | | 57 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | | 5.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VB T. V. A. | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VI Groupe et associés | 42 606.00 | 42 606.00 | | 42 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 702.00 | | | 34 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 462.00 | | | 50 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 645.00 | 127 645.00 | | 127 645.00 |
VW T.V.A. | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 038.00 | 152 038.00 | | 152 038.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
ST Autres comptes | 36 044.00 | | | 36 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 989.00 | | | 63 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 816.00 | | | 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 908.00 | | | 70 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 726.00 | | | 48 726.00 |
ZE Dividendes | 43 695.00 | | | 43 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 823.00 | | | 112 823.00 |