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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 264.00 | 3 340.00 | 2 924.00 | 6 264.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 864.00 | 3 340.00 | 4 524.00 | 7 864.00 |
060 Stock marchandises | 88 902.00 | | 88 902.00 | 88 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
072 Créances – Autres | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
084 Disponibilités | 52 382.00 | | 52 382.00 | 52 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 192.00 | | 152 192.00 | 152 192.00 |
110 Total général Actif | 160 056.00 | 3 340.00 | 156 716.00 | 160 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 929.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 328.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 256 913.00 | | | 256 913.00 |
230 Autres produits | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 997.00 | | | 258 997.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 399.00 | | | 182 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 404.00 | | | -20 404.00 |
242 Autres charges externes. | 33 426.00 | | | 33 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 625.00 | | | 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 676.00 | | | 28 676.00 |
252 Charges sociales | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 381.00 | | | 242 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
294 Charges financières | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | 251.00 | | | 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 338.00 | | | 51 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 568.00 | | | 47 568.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 890.00 | | | 1 890.00 |