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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 259.00 | 13 794.00 | 2 465.00 | 16 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 733.00 | 14 267.00 | 2 465.00 | 16 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 424.00 | | 296 424.00 | 296 424.00 |
BZ Autres créances | 20 267.00 | | 20 267.00 | 20 267.00 |
CF Disponibilités | 27 333.00 | | 27 333.00 | 27 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 618.00 | | 353 618.00 | 353 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 351.00 | 14 267.00 | 356 084.00 | 370 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 305.00 | 43 926.00 | | 82 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 030.00 | 38 378.00 | | 50 030.00 |
DL TOTAL (I) | 143 335.00 | 93 305.00 | | 143 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 235.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 585.00 | 136 585.00 | | 136 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 612.00 | 9 977.00 | | 38 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 338.00 | 25 501.00 | | 37 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 748.00 | 172 300.00 | | 212 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 084.00 | 265 605.00 | | 356 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 748.00 | | | 212 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 235.00 | | 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 960.00 | | 507 960.00 | 507 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 960.00 | | 507 960.00 | 507 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 780.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 854.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 278.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 278.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 223.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 223.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 55.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 904.00 | 3 172.00 | | 3 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 741.00 | 431 157.00 | | 511 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 711.00 | 392 778.00 | | 461 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 030.00 | 38 378.00 | | 50 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 934.00 | 86 319.00 | | 69 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 487.00 | 1 780.00 | | 12 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 487.00 | 1 780.00 | | 12 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 612.00 | 38 612.00 | | 38 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 230.00 | 28 230.00 | | 28 230.00 |
UX Autres créances clients | 296 424.00 | | | 296 424.00 |
VB T. V. A. | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 136 585.00 | 136 585.00 | | 136 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 285.00 | 326 285.00 | | 326 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 748.00 | 212 748.00 | | 212 748.00 |