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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 111 810.00 | 101 871.00 | 9 938.00 | 111 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 219.00 | 451 819.00 | 400.00 | 452 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 445.00 | 324 600.00 | 80 844.00 | 405 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 474.00 | 878 291.00 | 91 183.00 | 969 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
BZ Autres créances | 190 021.00 | | 190 021.00 | 190 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 029 367.00 | | 1 029 367.00 | 1 029 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 105.00 | | 1 226 105.00 | 1 226 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 580.00 | 878 291.00 | 1 317 288.00 | 2 195 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 306 976.00 | 365 312.00 | | 306 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 522.00 | 91 663.00 | | 48 522.00 |
DL TOTAL (I) | 399 498.00 | 500 976.00 | | 399 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 161.00 | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 760.00 | 353 760.00 | | 353 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 832.00 | 460 494.00 | | 429 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 988.00 | 17 602.00 | | 133 988.00 |
EA Autres dettes | | 918.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 917 790.00 | 832 937.00 | | 917 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 288.00 | 1 333 913.00 | | 1 317 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 797 394.00 | | 1 797 394.00 | 1 797 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 394.00 | | 1 797 394.00 | 1 797 394.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 854.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 559.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 331.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272 353.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 857.00 | 35 217.00 | | 11 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 929.00 | 1 795 733.00 | | 1 797 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 407.00 | 1 704 070.00 | | 1 749 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 522.00 | 91 663.00 | | 48 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 386.00 | | 26 331.00 | 1 037 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 242.00 | 969 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 242.00 | 969 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 386.00 | | 26 331.00 | 1 037 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 679.00 | 52 854.00 | 94 242.00 | 919 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 679.00 | 52 854.00 | 94 242.00 | 919 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353 760.00 | 353 760.00 | | 353 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 832.00 | 375 002.00 | 54 830.00 | 429 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
UX Autres créances clients | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
VB T. V. A. | 166 550.00 | | | 166 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 471.00 | | | 23 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 737.00 | 196 737.00 | | 196 737.00 |
VW T.V.A. | 116 874.00 | 116 874.00 | | 116 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 790.00 | 862 960.00 | 54 830.00 | 917 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |