| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 507.00 | 2 407.00 | 2 100.00 | 4 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 295.00 | | 23 295.00 | 23 295.00 |
BZ Autres créances | 84 429.00 | | 84 429.00 | 84 429.00 |
CF Disponibilités | 920 841.00 | | 920 841.00 | 920 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 351.00 | | 1 034 351.00 | 1 034 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 858.00 | 2 407.00 | 1 036 451.00 | 1 038 858.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 499 143.00 | 481 922.00 | | 499 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 912.00 | 17 222.00 | | 15 912.00 |
DL TOTAL (I) | 762 555.00 | 746 643.00 | | 762 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 472.00 | 6 284.00 | | 12 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 161.00 | 198 290.00 | | 224 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 262.00 | 3 696.00 | | 37 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 895.00 | 208 269.00 | | 273 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 451.00 | 954 913.00 | | 1 036 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 526 505.00 | 37 378.00 | 1 563 883.00 | 1 526 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 505.00 | 37 378.00 | 1 563 883.00 | 1 526 505.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 295.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 887.00 | | | 62 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 887.00 | | | 62 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 755.00 | 179 832.00 | | 198 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 755.00 | 179 832.00 | | 198 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 868.00 | -179 832.00 | | -135 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 188.00 | 8 611.00 | | 6 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 770.00 | 1 448 103.00 | | 1 626 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 858.00 | 1 430 882.00 | | 1 610 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 912.00 | 17 222.00 | | 15 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 161.00 | 224 161.00 | | 224 161.00 |
UX Autres créances clients | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
VB T. V. A. | 83 199.00 | | | 83 199.00 |
VI Groupe et associés | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 509.00 | 113 509.00 | | 113 509.00 |
VW T.V.A. | 37 262.00 | 37 262.00 | | 37 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 895.00 | 273 895.00 | | 273 895.00 |