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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 57 182.00 | | 57 182.00 | 57 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CF Disponibilités | 45 920.00 | | 45 920.00 | 45 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 153 825.00 | | 153 825.00 | 153 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 825.00 | | 1 153 825.00 | 1 153 825.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 982 029.00 | 1 059 380.00 | | 982 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 274.00 | 2 649.00 | | 13 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 303.00 | 1 172 029.00 | | 1 105 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 056.00 | 12 401.00 | | 28 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237.00 | 1 066.00 | | 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 229.00 | 18 941.00 | | 20 229.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 522.00 | 32 409.00 | | 48 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 825.00 | 1 204 438.00 | | 1 153 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 056.00 | | | 28 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 684.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 134.00 | 169.00 | | 2 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 433.00 | 227 174.00 | | 231 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 159.00 | 224 525.00 | | 218 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 274.00 | 2 649.00 | | 13 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 68.00 | | | 68.00 |
VC Groupe et associés | 56 898.00 | | | 56 898.00 |
VI Groupe et associés | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 413.00 | | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 182.00 | 107 182.00 | | 107 182.00 |
VW T.V.A. | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 522.00 | 48 522.00 | | 48 522.00 |