| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 524.00 | 41 276.00 | 6 248.00 | 47 524.00 |
040 Immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 073.00 | 41 825.00 | 20 248.00 | 62 073.00 |
060 Stock marchandises | 87 457.00 | | 87 457.00 | 87 457.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 582.00 | 10 404.00 | 179.00 | 10 582.00 |
072 Créances – Autres | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160 102.00 | | 160 102.00 | 160 102.00 |
084 Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 824.00 | 10 404.00 | 263 420.00 | 273 824.00 |
110 Total général Actif | 335 897.00 | 52 228.00 | 283 668.00 | 335 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 923.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 624.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 770.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 449.00 | | | 61 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 624.00 | | | 624.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135 920.00 | | | 135 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 536.00 | | | 86 536.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |