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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 232.00 | 732.00 | 132 500.00 | 133 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 188.00 | | 24 188.00 | 24 188.00 |
BZ Autres créances | 30 922.00 | | 30 922.00 | 30 922.00 |
CF Disponibilités | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 288.00 | | 63 288.00 | 63 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 520.00 | 732.00 | 195 788.00 | 196 520.00 |
CU Autres participations | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DL TOTAL (I) | 133 947.00 | | | 133 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 938.00 | | | 44 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 841.00 | | | 61 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 788.00 | | | 195 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 841.00 | | | 61 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 147.00 | | 47 147.00 | 47 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 147.00 | | 47 147.00 | 47 147.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 147.00 | | | 47 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 997.00 | | | 45 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 232.00 | | | 133 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 732.00 | | | 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 732.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732.00 | | | 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 732.00 | | | 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
UX Autres créances clients | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
VB T. V. A. | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
VI Groupe et associés | 44 938.00 | 44 938.00 | | 44 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 065.00 | 56 065.00 | | 56 065.00 |
VW T.V.A. | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 841.00 | 61 841.00 | | 61 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 827.00 | | | 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
ST Autres comptes | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 429.00 | | | 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 348.00 | | | 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |