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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 338.00 | 132 644.00 | 41 694.00 | 174 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 800.00 | 135 106.00 | 41 694.00 | 176 800.00 |
BT Marchandises | 205 396.00 | | 205 396.00 | 205 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 297.00 | | 32 297.00 | 32 297.00 |
BZ Autres créances | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
CF Disponibilités | 96 661.00 | | 96 661.00 | 96 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 343 911.00 | | 343 911.00 | 343 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 711.00 | 135 106.00 | 385 605.00 | 520 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 58 133.00 | 59 886.00 | | 58 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 786.00 | -1 752.00 | | 10 786.00 |
DL TOTAL (I) | 76 620.00 | 65 833.00 | | 76 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 806.00 | 81 635.00 | | 64 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 176.00 | 51 693.00 | | 54 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 510.00 | 63 276.00 | | 71 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 965.00 | 59 211.00 | | 51 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 951.00 | 23 091.00 | | 26 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 577.00 | 17 719.00 | | 39 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 985.00 | 296 624.00 | | 308 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 605.00 | 362 457.00 | | 385 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 204.00 | 229 562.00 | | 261 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 907.00 | | 893.00 | 175 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 445.00 | | 893.00 | 173 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 443.00 | 14 663.00 | | 120 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 981.00 | 14 663.00 | | 117 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 965.00 | 51 965.00 | | 51 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 577.00 | 39 577.00 | | 39 577.00 |
UX Autres créances clients | 32 297.00 | | | 32 297.00 |
VB T. V. A. | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 806.00 | 17 025.00 | 47 781.00 | 64 806.00 |
VI Groupe et associés | 54 176.00 | 54 176.00 | | 54 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 854.00 | 41 854.00 | | 41 854.00 |
VW T.V.A. | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 475.00 | 189 694.00 | 47 781.00 | 237 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 758.00 | 3 509.00 | | 3 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 414.00 | 5 155.00 | | 3 414.00 |
ST Autres comptes | 103 084.00 | 105 976.00 | | 103 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 159.00 | 26 672.00 | | 26 159.00 |
YT Sous‐traitance | 72 084.00 | 48 081.00 | | 72 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 885.00 | 1 848.00 | | 1 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 643.00 | 5 357.00 | | 5 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 107.00 | 120 531.00 | | 123 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 930.00 | 65 958.00 | | 73 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 741.00 | 185 884.00 | | 204 741.00 |