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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 690 000.00 | 158 102.00 | 531 898.00 | 690 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 690 000.00 | 158 102.00 | 531 898.00 | 690 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 031.00 | | 113 031.00 | 113 031.00 |
072 Créances – Autres | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
084 Disponibilités | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 339.00 | | 115 339.00 | 115 339.00 |
110 Total général Actif | 805 339.00 | 158 102.00 | 647 237.00 | 805 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -216 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -225 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 690 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 872 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 647 237.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 690 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 570.00 | 32 501.00 | | 32 570.00 |
230 Autres produits | | 340.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 571.00 | 32 841.00 | | 32 571.00 |
242 Autres charges externes. | 2 073.00 | 2 397.00 | | 2 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 880.00 | 1 896.00 | | 1 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 829.00 | 24 168.00 | | 23 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 742.00 | 8 673.00 | | 8 742.00 |
294 Charges financières | 19 398.00 | 35 811.00 | | 19 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 656.00 | -27 138.00 | | -10 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 146.00 | | | 146.00 |