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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 738.00 | 85 119.00 | 56 619.00 | 141 738.00 |
040 Immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 811.00 | 85 119.00 | 227 692.00 | 312 811.00 |
060 Stock marchandises | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
072 Créances – Autres | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 136 814.00 | | 136 814.00 | 136 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 004.00 | | 158 004.00 | 158 004.00 |
110 Total général Actif | 470 815.00 | 85 119.00 | 385 696.00 | 470 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 918.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 11 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 647.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 581 500.00 | | | 581 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 581 500.00 | | | 581 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 328 488.00 | | | 328 488.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 190.00 | | | -1 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
242 Autres charges externes. | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 438.00 | | | 91 438.00 |
252 Charges sociales | 38 133.00 | | | 38 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 556 458.00 | | | 556 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 647.00 | | | 32 647.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 297 582.00 | | | 297 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 647.00 | | | 32 647.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 419.00 | | | 17 419.00 |