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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 641.00 | | 175 641.00 | 175 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 678.00 | | 648 678.00 | 648 678.00 |
CF Disponibilités | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 444.00 | | 652 444.00 | 652 444.00 |
CU Autres participations | 473 022.00 | | 473 022.00 | 473 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 210 826.00 | | | 210 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 850.00 | | | 67 850.00 |
DK Provisions réglementées | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
DL TOTAL (I) | 591 181.00 | | | 591 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 942.00 | | | 57 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 263.00 | | | 61 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 444.00 | | | 652 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 263.00 | | | 61 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -696.00 | | | -696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 847.00 | | | 70 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 850.00 | | | 67 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 818.00 | | | 549 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 678.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 818.00 | | | 549 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 942.00 | 57 942.00 | | 57 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 641.00 | | | 175 641.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 641.00 | | 175 641.00 | 175 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 263.00 | 61 263.00 | | 61 263.00 |