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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 854.00 | 40 806.00 | 48.00 | 40 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 430.00 | 541.00 | 889.00 | 1 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 508.00 | 172 646.00 | 234 862.00 | 407 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 265 805.00 | | 265 805.00 | 265 805.00 |
CF Disponibilités | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 985.00 | | 266 985.00 | 266 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 493.00 | 172 646.00 | 501 846.00 | 674 493.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 365 210.00 | 131 300.00 | 233 910.00 | 365 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 550.00 | 406 550.00 | | 406 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 168 880.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
DH Report à nouveau | -252 978.00 | | | -252 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 211.00 | -421 858.00 | | 5 211.00 |
DL TOTAL (I) | 160 223.00 | 155 011.00 | | 160 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 715.00 | 104 901.00 | | 47 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 716.00 | 155 772.00 | | 250 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 868.00 | 9 122.00 | | 10 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 314.00 | 100 234.00 | | 32 314.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 34 530.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 624.00 | 404 559.00 | | 341 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 846.00 | 559 571.00 | | 501 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 251 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 251 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 063.00 | 325 073.00 | | 2 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 063.00 | -324 861.00 | | -2 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 151.00 | 284 723.00 | | 257 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 939.00 | 706 580.00 | | 251 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 211.00 | -421 858.00 | | 5 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 727.00 | 250 727.00 | | 250 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 707.00 | 42 707.00 | | 42 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 113.00 | | | 62 113.00 |
VP Divers | 265 805.00 | | | 265 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 314.00 | 32 314.00 | | 32 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 508.00 | 266 508.00 | | 266 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 624.00 | 341 624.00 | | 341 624.00 |