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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 710.00 | 149 680.00 | 30.00 | 149 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BZ Autres créances | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CF Disponibilités | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 344.00 | 149 680.00 | 9 664.00 | 159 344.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 682.00 | | | -70 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 863.00 | | | -67 863.00 |
DL TOTAL (I) | -6 545.00 | | | -6 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311.00 | | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 510.00 | | | 45 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 990.00 | | | 76 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 853.00 | | | 144 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 863.00 | | | -67 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 520.00 | | | 121 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VP Divers | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 939.00 | 8 909.00 | 30.00 | 8 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |