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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 683 915.00 | 212 590.00 | 471 325.00 | 683 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 683 915.00 | 212 590.00 | 471 325.00 | 683 915.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 439.00 | 7 900.00 | 539.00 | 8 439.00 |
060 Stock marchandises | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 124.00 | | 39 124.00 | 39 124.00 |
072 Créances – Autres | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
084 Disponibilités | 25 414.00 | | 25 414.00 | 25 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 534.00 | 7 900.00 | 86 634.00 | 94 534.00 |
110 Total général Actif | 778 449.00 | 220 490.00 | 557 958.00 | 778 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 482 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 527 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 557 958.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 445 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 843.00 | | | 73 843.00 |
214 Production vendue de biens – France | 66 267.00 | | | 66 267.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
230 Autres produits | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 155.00 | | | 158 155.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 830.00 | | | 31 830.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
242 Autres charges externes. | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 586.00 | | | 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 586.00 | | | 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 748.00 | | | 33 748.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
262 Autres charges | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 048.00 | | | 125 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 107.00 | | | 33 107.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | | | 83.00 |
290 Produits exceptionnels | 570.00 | | | 570.00 |
294 Charges financières | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 231.00 | | | 231.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 517.00 | | | 33 517.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 842.00 | | | 178 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 748.00 | | | 33 748.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 432.00 | | | 6 432.00 |