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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 506.00 | 31 176.00 | 1 330.00 | 32 506.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 521.00 | 31 176.00 | 6 345.00 | 37 521.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
072 Créances – Autres | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
084 Disponibilités | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
110 Total général Actif | 53 081.00 | 31 176.00 | 21 905.00 | 53 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 975.00 | |
134 Report à nouveau | | | -736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 418.00 | | | 111 418.00 |
222 Production stockée | -9 288.00 | | | -9 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 130.00 | | | 102 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171.00 | | | 171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 028.00 | | | 45 028.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 312.00 | | | 312.00 |
242 Autres charges externes. | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 409.00 | | | 409.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 808.00 | | | 101 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 322.00 | | | 322.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 377.00 | | | 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50.00 | | | -50.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 608.00 | | | 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 364.00 | | | 37 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 608.00 | | | 608.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 451.00 | | | 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 662.00 | | | 10 662.00 |