| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 51 407.00 | 8 593.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 217.00 | 11 646.00 | 8 571.00 | 20 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 596.00 | 44 921.00 | 22 675.00 | 67 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 833.00 | 107 975.00 | 39 858.00 | 147 833.00 |
BT Marchandises | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BZ Autres créances | 171 338.00 | | 171 338.00 | 171 338.00 |
CF Disponibilités | 24 825.00 | | 24 825.00 | 24 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 776.00 | | 202 776.00 | 202 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 609.00 | 107 975.00 | 242 635.00 | 350 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 140 350.00 | 136 205.00 | | 140 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 558.00 | 4 145.00 | | -11 558.00 |
DL TOTAL (I) | 130 992.00 | 142 550.00 | | 130 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 036.00 | 40 533.00 | | 23 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173.00 | 1 001.00 | | 1 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 346.00 | 14 865.00 | | 49 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 088.00 | 44 356.00 | | 38 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 643.00 | 100 755.00 | | 111 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 635.00 | 243 304.00 | | 242 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 208 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 152.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 682.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 652.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 652.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 627.00 | 301 534.00 | | 219 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 185.00 | 297 389.00 | | 231 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 558.00 | 4 145.00 | | -11 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 346.00 | 49 346.00 | | 49 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 036.00 | 16 635.00 | 6 401.00 | 23 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
VP Divers | 171 338.00 | | | 171 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 088.00 | 38 088.00 | | 38 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 691.00 | 171 671.00 | 20.00 | 171 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 643.00 | 105 242.00 | 6 401.00 | 111 643.00 |