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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 198 685.00 | | 198 685.00 | 198 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 936.00 | 16 211.00 | 13 724.00 | 29 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 132.00 | 27 014.00 | 35 117.00 | 62 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 687.00 | 45 075.00 | 254 611.00 | 299 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 337.00 | | 55 337.00 | 55 337.00 |
BZ Autres créances | 61 792.00 | | 61 792.00 | 61 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 90 968.00 | | 90 968.00 | 90 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 678.00 | | 239 678.00 | 239 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 365.00 | 45 075.00 | 494 289.00 | 539 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 147 865.00 | 106 442.00 | | 147 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 643.00 | 41 422.00 | | 47 643.00 |
DL TOTAL (I) | 201 009.00 | 153 365.00 | | 201 009.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 354.00 | 180 418.00 | | 142 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 10 038.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 432.00 | 20 787.00 | | 16 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 929.00 | 103 847.00 | | 83 929.00 |
EA Autres dettes | 3 021.00 | 46.00 | | 3 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 498.00 | 56 085.00 | | 47 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 280.00 | 371 223.00 | | 293 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 289.00 | 534 588.00 | | 494 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 639.00 | 237 112.00 | | 188 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 047.00 | | 32 687.00 | 289 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 047.00 | 299 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 047.00 | 92 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 535.00 | | | 200 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 439.00 | | 31 676.00 | 82 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 073.00 | | 1 011.00 | 6 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 428.00 | 37 428.00 | | 37 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 499.00 | 47 499.00 | | 47 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
UX Autres créances clients | 55 337.00 | | | 55 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -18.00 | | | -18.00 |
VB T. V. A. | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 354.00 | 37 713.00 | 96 253.00 | 142 354.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 016.00 | | | 48 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 942.00 | | | 44 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 794.00 | 128 710.00 | 7 084.00 | 135 794.00 |
VW T.V.A. | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 280.00 | 188 639.00 | 96 253.00 | 293 280.00 |