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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 118.00 | 39 458.00 | 17 660.00 | 57 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 528.00 | 39 458.00 | 26 070.00 | 65 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 465.00 | | 200 465.00 | 200 465.00 |
BZ Autres créances | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
CF Disponibilités | 157 785.00 | | 157 785.00 | 157 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 491.00 | | 370 491.00 | 370 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 019.00 | 39 458.00 | 396 561.00 | 436 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 359.00 | 32 268.00 | | 54 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 678.00 | 53 092.00 | | 62 678.00 |
DL TOTAL (I) | 172 037.00 | 139 359.00 | | 172 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 558.00 | 16 141.00 | | 21 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 995.00 | 40 080.00 | | 10 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 445.00 | 44 807.00 | | 48 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 826.00 | 106 434.00 | | 137 826.00 |
EA Autres dettes | 5 700.00 | 4 906.00 | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 524.00 | 212 367.00 | | 224 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 561.00 | 351 726.00 | | 396 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 462.00 | 212 367.00 | | 214 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 774.00 | | 1 007 774.00 | 1 007 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 774.00 | | 1 007 774.00 | 1 007 774.00 |
FQ Autres produits | | | 15 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 487.00 | |
GE Autres charges | | | 42 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 190.00 | 2 246.00 | | 2 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 190.00 | 2 246.00 | | 2 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 190.00 | -2 246.00 | | -2 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 954.00 | 15 611.00 | | 16 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 150.00 | 648 518.00 | | 1 023 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 472.00 | 595 427.00 | | 960 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 678.00 | 53 092.00 | | 62 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 241.00 | | 25 287.00 | 40 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 971.00 | | 20 147.00 | 36 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 270.00 | | 5 140.00 | 3 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 971.00 | 11 487.00 | | 27 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 971.00 | 11 487.00 | | 27 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 445.00 | 48 445.00 | | 48 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
UX Autres créances clients | 200 465.00 | | | 200 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | | | 334.00 |
VB T. V. A. | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
VI Groupe et associés | 69 345.00 | 69 345.00 | | 69 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 706.00 | | | 20 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 116.00 | 212 706.00 | 8 410.00 | 221 116.00 |
VW T.V.A. | 32 681.00 | 32 681.00 | | 32 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 524.00 | 214 462.00 | 10 062.00 | 224 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 388.00 | 6 850.00 | | 3 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 406.00 | 9 180.00 | | 13 406.00 |
ST Autres comptes | 133 949.00 | 79 172.00 | | 133 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 447.00 | 98 236.00 | | 188 447.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 401 104.00 | 283 387.00 | | 401 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 388.00 | 6 850.00 | | 3 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 478.00 | 102 989.00 | | 136 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 072.00 | 50 191.00 | | 75 072.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 736 905.00 | 469 975.00 | | 736 905.00 |