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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 003.00 | 573 542.00 | 56 461.00 | 630 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 212.00 | 157 600.00 | 612.00 | 158 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 287.00 | | 32 287.00 | 32 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 743.00 | 731 142.00 | 181 601.00 | 912 743.00 |
BT Marchandises | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 245.00 | 29 213.00 | 28 033.00 | 57 245.00 |
BZ Autres créances | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 804 686.00 | | 804 686.00 | 804 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 561.00 | 29 213.00 | 848 348.00 | 877 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 304.00 | 760 355.00 | 1 029 949.00 | 1 790 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 287.00 | | | 32 287.00 |
CU Autres participations | 68 238.00 | | 68 238.00 | 68 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
DG Autres réserves | 558 300.00 | 486 200.00 | | 558 300.00 |
DH Report à nouveau | 64.00 | 4.00 | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 922.00 | 72 161.00 | | 84 922.00 |
DL TOTAL (I) | 655 395.00 | 570 472.00 | | 655 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 984.00 | 28 427.00 | | 10 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 641.00 | 269 743.00 | | 258 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 717.00 | 22 342.00 | | 30 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 212.00 | 75 364.00 | | 74 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 554.00 | 395 876.00 | | 374 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 949.00 | 966 348.00 | | 1 029 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 554.00 | 395 876.00 | | 374 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 303.00 | | 79 440.00 | 833 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 215.00 | | 11 250.00 | 788 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 335.00 | | 68 190.00 | 32 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 754.00 | 19 388.00 | | 711 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 754.00 | 19 388.00 | | 711 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 213.00 | | | 29 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 213.00 | | | 29 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 213.00 | | | 29 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 717.00 | 30 717.00 | | 30 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 237.00 | 32 237.00 | | 32 237.00 |
UX Autres créances clients | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 099.00 | | | 32 099.00 |
VB T. V. A. | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VI Groupe et associés | 255 046.00 | 255 046.00 | | 255 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 485.00 | 102 485.00 | | 102 485.00 |
VW T.V.A. | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 554.00 | 374 554.00 | | 374 554.00 |