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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 450.00 | 1 127.00 | 7 323.00 | 8 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 253.00 | 16 013.00 | 14 240.00 | 30 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 703.00 | 17 139.00 | 21 563.00 | 38 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 100.00 | 25 256.00 | 271 844.00 | 297 100.00 |
BZ Autres créances | 88 860.00 | | 88 860.00 | 88 860.00 |
CF Disponibilités | 56 346.00 | | 56 346.00 | 56 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 306.00 | 25 256.00 | 417 050.00 | 442 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 008.00 | 42 395.00 | 438 613.00 | 481 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 090.00 | | | 125 090.00 |
DL TOTAL (I) | 146 011.00 | | | 146 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 474.00 | | | 22 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 504.00 | | | 241 504.00 |
EA Autres dettes | 25 318.00 | | | 25 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 602.00 | | | 292 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 613.00 | | | 438 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 720.00 | | | 306 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 593 909.00 | | 1 593 909.00 | 1 593 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 909.00 | | 1 593 909.00 | 1 593 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 256.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46.00 | | | 46.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 831.00 | | | -22 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 404.00 | | | 36 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 689.00 | | | 1 595 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 600.00 | | | 1 470 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 090.00 | | | 125 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 059.00 | | | 20 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 253.00 | | 8 450.00 | 30 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 253.00 | | 8 450.00 | 30 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 746.00 | 4 393.00 | | 12 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 746.00 | 4 393.00 | | 12 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 256.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 256.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 256.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 275.00 | 48 275.00 | | 48 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 909.00 | 57 909.00 | | 57 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
UX Autres créances clients | 297 100.00 | | | 297 100.00 |
VB T. V. A. | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 597.00 | | | 84 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 960.00 | 385 960.00 | | 385 960.00 |
VW T.V.A. | 130 232.00 | 130 232.00 | | 130 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 602.00 | 292 602.00 | | 292 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
ST Autres comptes | 49 193.00 | | | 49 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192.00 | | | 192.00 |
YT Sous‐traitance | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 467.00 | | | 353 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 303.00 | | | 33 303.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 060.00 | | | 82 060.00 |