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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 379.00 | 68 697.00 | 79 682.00 | 148 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 348.00 | | 46 348.00 | 46 348.00 |
AP Constructions | 88 549.00 | 11 450.00 | 77 099.00 | 88 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 148.00 | 18 605.00 | 18 543.00 | 37 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 647.00 | 9 266.00 | 17 381.00 | 26 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 529.00 | 108 018.00 | 241 511.00 | 349 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 881.00 | | 49 881.00 | 49 881.00 |
BZ Autres créances | 68 241.00 | | 68 241.00 | 68 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 27 646.00 | | 27 646.00 | 27 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 085.00 | | 42 085.00 | 42 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 005.00 | | 188 005.00 | 188 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 534.00 | 108 018.00 | 429 516.00 | 537 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 314.00 | 46 533.00 | | 60 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 111.00 | 13 781.00 | | 69 111.00 |
DL TOTAL (I) | 130 525.00 | 61 414.00 | | 130 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 249.00 | 76 642.00 | | 63 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 551.00 | 68 973.00 | | 70 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 128.00 | 62 925.00 | | 94 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 153.00 | 44 747.00 | | 57 153.00 |
EA Autres dettes | | 230.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 910.00 | 77 950.00 | | 13 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 991.00 | 331 466.00 | | 298 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 516.00 | 392 880.00 | | 429 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 546.00 | 268 218.00 | | 249 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 180.00 | 7 545.00 | 14 725.00 | 7 180.00 |
FG Production vendue services | 300 159.00 | 18 025.00 | 318 184.00 | 300 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 339.00 | 25 570.00 | 332 909.00 | 307 339.00 |
FN Production immobilisée | | | 106 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 378.00 | |
GE Autres charges | | | 3 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 8 209.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 8 209.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | -8 209.00 | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 940.00 | -39 534.00 | | -48 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 439.00 | 412 964.00 | | 574 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 328.00 | 399 182.00 | | 505 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 111.00 | 13 781.00 | | 69 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 063.00 | | 120 466.00 | 229 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 751.00 | | 106 976.00 | 87 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 867.00 | | 13 477.00 | 138 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 445.00 | | 12.00 | 2 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 639.00 | 45 378.00 | | 62 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 179.00 | 30 518.00 | | 38 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 461.00 | 14 860.00 | | 24 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 128.00 | 94 128.00 | | 94 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 996.00 | 26 996.00 | | 26 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
UX Autres créances clients | 49 881.00 | | | 49 881.00 |
VB T. V. A. | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 249.00 | 13 804.00 | 49 445.00 | 63 249.00 |
VI Groupe et associés | 70 551.00 | 70 551.00 | | 70 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 347.00 | | | 54 347.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 085.00 | | | 42 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 664.00 | 160 206.00 | 2 458.00 | 162 664.00 |
VW T.V.A. | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 991.00 | 249 546.00 | 49 445.00 | 298 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 681.00 | 410.00 | | 2 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 496.00 | 61 145.00 | | 76 496.00 |
ST Autres comptes | 50 529.00 | 35 414.00 | | 50 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 583.00 | 23 282.00 | | 33 583.00 |
YT Sous‐traitance | 137 206.00 | 176 535.00 | | 137 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 445.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 130.00 | 855.00 | | 3 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 405.00 | 47 833.00 | | 60 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 180.00 | 28 409.00 | | 24 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 814.00 | 296 376.00 | | 297 814.00 |