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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 891 350.00 | | 891 350.00 | 891 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 891 350.00 | | 891 350.00 | 891 350.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
084 Disponibilités | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 904.00 | | 225 904.00 | 225 904.00 |
110 Total général Actif | 1 117 255.00 | | 1 117 255.00 | 1 117 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 221 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 133 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 365 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 708 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 751 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 117 255.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 700 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 206.00 | | | 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | | | 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 664.00 | | | -3 664.00 |
280 Produits financiers | 147 261.00 | | | 147 261.00 |
294 Charges financières | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 133 333.00 | | | 133 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 891 350.00 | | | 891 350.00 |