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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 218.00 | | 51 218.00 | 51 218.00 |
BZ Autres créances | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
CF Disponibilités | 159 547.00 | | 159 547.00 | 159 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 226 038.00 | | 226 038.00 | 226 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 038.00 | | 226 038.00 | 226 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 116.00 | -20 138.00 | | -14 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 061.00 | 6 023.00 | | 35 061.00 |
DL TOTAL (I) | 22 946.00 | -12 116.00 | | 22 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 124.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 942.00 | 85 701.00 | | 84 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 697.00 | 142 630.00 | | 110 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 298.00 | 22 387.00 | | 7 298.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 13 500.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 092.00 | 292 342.00 | | 203 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 038.00 | 280 227.00 | | 226 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 092.00 | 274 583.00 | | 203 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 141.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 837.00 | | 103 837.00 | 103 837.00 |
FD Production vendue biens | -1 798.00 | | -1 798.00 | -1 798.00 |
FG Production vendue services | 61 470.00 | | 61 470.00 | 61 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 509.00 | | 163 509.00 | 163 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 703.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 000.00 | 703.00 | | 115 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 643.00 | | | 68 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 643.00 | 5.00 | | 68 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 357.00 | 699.00 | | 46 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 971.00 | 345 879.00 | | 279 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 909.00 | 339 856.00 | | 244 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 061.00 | 6 023.00 | | 35 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 645.00 | | | 123 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 645.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 270.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 975.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 975.00 | | | 62 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 928.00 | 4 674.00 | 52 602.00 | 47 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 804.00 | 1 218.00 | 11 022.00 | 9 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 124.00 | 3 456.00 | 41 580.00 | 38 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 697.00 | 110 697.00 | | 110 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 51 218.00 | | | 51 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | | | 71.00 |
VB T. V. A. | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
VI Groupe et associés | 84 942.00 | 84 942.00 | | 84 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 875.00 | | | 27 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44.00 | | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 372.00 | 66 372.00 | | 66 372.00 |
VW T.V.A. | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 092.00 | 203 092.00 | | 203 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 720.00 | 1 347.00 | | 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 869.00 | 3 846.00 | | 4 869.00 |
ST Autres comptes | 18 152.00 | 24 189.00 | | 18 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 482.00 | 24 144.00 | | 12 482.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 19 786.00 | 87 695.00 | | 19 786.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 505.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 900.00 | 1 717.00 | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 619.00 | 3 064.00 | | 1 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 092.00 | 69 040.00 | | 36 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 084.00 | 46 561.00 | | 41 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 288.00 | 142 379.00 | | 55 288.00 |