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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604.00 | 133.00 | 471.00 | 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 570.00 | 3 414.00 | 6 156.00 | 9 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 341.00 | 3 547.00 | 162 795.00 | 166 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 544.00 | | 29 544.00 | 29 544.00 |
BZ Autres créances | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CF Disponibilités | 33 781.00 | | 33 781.00 | 33 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 507.00 | | 66 507.00 | 66 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 849.00 | 3 547.00 | 229 302.00 | 232 849.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 156 168.00 | | 156 168.00 | 156 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 305.00 | 175 305.00 | | 175 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 836.00 | 607.00 | | 836.00 |
DG Autres réserves | 9 815.00 | 5 465.00 | | 9 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 834.00 | 4 579.00 | | 5 834.00 |
DL TOTAL (I) | 191 790.00 | 185 956.00 | | 191 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 428.00 | 9 978.00 | | 5 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 084.00 | 25 493.00 | | 32 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 512.00 | 35 470.00 | | 37 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 302.00 | 221 427.00 | | 229 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 512.00 | 35 470.00 | | 37 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 217 893.00 | | 217 893.00 | 217 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 893.00 | | 217 893.00 | 217 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 088.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 657.00 | 513.00 | | 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 921.00 | 163 914.00 | | 219 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 087.00 | 159 334.00 | | 214 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 834.00 | 4 579.00 | | 5 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 118.00 | | 5 423.00 | 161 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 166 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | 604.00 | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 750.00 | | 4 820.00 | 4 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 168.00 | | | 156 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 658.00 | 1 088.00 | 200.00 | 2 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 133.00 | 200.00 | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 458.00 | 955.00 | | 2 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
UX Autres créances clients | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | | | 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 726.00 | 32 726.00 | | 32 726.00 |
VW T.V.A. | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 512.00 | 37 512.00 | | 37 512.00 |