| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 301.00 | 29 010.00 | 50 291.00 | 79 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 354.00 | 33 040.00 | 147 314.00 | 180 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 655.00 | 62 050.00 | 197 605.00 | 259 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BZ Autres créances | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 128.00 | 62 050.00 | 215 078.00 | 277 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -17 752.00 | -53 359.00 | | -17 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 859.00 | 35 606.00 | | -28 859.00 |
DL TOTAL (I) | -39 112.00 | -10 252.00 | | -39 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 880.00 | 155 593.00 | | 126 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 164.00 | 17 274.00 | | 17 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 215.00 | | |
EA Autres dettes | 99 680.00 | 78 053.00 | | 99 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 189.00 | 261 599.00 | | 254 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 078.00 | 251 347.00 | | 215 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 189.00 | 145 533.00 | | 254 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 091.00 | | 52 091.00 | 52 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 091.00 | | 52 091.00 | 52 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -148.00 | |
FZ Charges sociales | | | -173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 767.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 108 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 108 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 546.00 | 37 499.00 | | 12 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 574.00 | 37 499.00 | | 12 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 574.00 | 70 501.00 | | -12 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 092.00 | 143 762.00 | | 52 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 951.00 | 108 156.00 | | 80 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 859.00 | 35 606.00 | | -28 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 884.00 | 20 977.00 | | 22 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 747.00 | | | 277 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 091.00 | 259 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 091.00 | 259 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 747.00 | | | 277 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 828.00 | 24 767.00 | 5 545.00 | 42 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 828.00 | 24 767.00 | 5 545.00 | 42 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 680.00 | 99 680.00 | | 99 680.00 |
UX Autres créances clients | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
VB T. V. A. | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 067.00 | 25 652.00 | 90 414.00 | 116 067.00 |
VI Groupe et associés | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 524.00 | | | 25 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | | | 70.00 |
VP Divers | 111.00 | | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 278.00 | 155 864.00 | 90 414.00 | 246 278.00 |