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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 320.00 | | 89 320.00 | 89 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 981.00 | 8 064.00 | 10 917.00 | 18 981.00 |
040 Immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 342.00 | 8 064.00 | 100 278.00 | 108 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
060 Stock marchandises | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
072 Créances – Autres | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
084 Disponibilités | 46 992.00 | | 46 992.00 | 46 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 344.00 | | 58 344.00 | 58 344.00 |
110 Total général Actif | 166 686.00 | 8 064.00 | 158 622.00 | 166 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 760.00 | | | 132 760.00 |
230 Autres produits | 229.00 | | | 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 506.00 | | | 139 506.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -444.00 | | | -444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -426.00 | | | -426.00 |
242 Autres charges externes. | 28 403.00 | | | 28 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -557.00 | | | -557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 697.00 | | | 47 697.00 |
252 Charges sociales | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 827.00 | | | 111 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 679.00 | | | 27 679.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
294 Charges financières | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 342.00 | | | 108 342.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 855.00 | | | 27 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 721.00 | | | 3 721.00 |