| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 239.00 | 13 832.00 | 10 407.00 | 24 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 239.00 | 13 832.00 | 197 407.00 | 211 239.00 |
072 Créances – Autres | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
084 Disponibilités | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
110 Total général Actif | 220 321.00 | 13 832.00 | 206 489.00 | 220 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 489.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 634.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 408.00 | | | 45 408.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 641.00 | | | 641.00 |
230 Autres produits | 833.00 | | | 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 882.00 | | | 46 882.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
242 Autres charges externes. | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 358.00 | | | 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 446.00 | | | 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
252 Charges sociales | 744.00 | | | 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 103.00 | | | 41 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
294 Charges financières | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 239.00 | | | 211 239.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 338.00 | | | 3 338.00 |