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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 964.00 | 154 000.00 | 106 964.00 | 260 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 068.00 | | 71 068.00 | 71 068.00 |
BZ Autres créances | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
CF Disponibilités | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 208.00 | | 92 208.00 | 92 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 173.00 | 154 000.00 | 244 173.00 | 398 173.00 |
CU Autres participations | 260 964.00 | 154 000.00 | 106 964.00 | 260 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 921.00 | -43 150.00 | | -108 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 098.00 | -65 770.00 | | -171 098.00 |
DK Provisions réglementées | 6 043.00 | 3 576.00 | | 6 043.00 |
DL TOTAL (I) | -153 976.00 | 14 654.00 | | -153 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 688.00 | 214 409.00 | | 179 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 888.00 | 79 489.00 | | 128 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 573.00 | 7 806.00 | | 89 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 150.00 | 301 846.00 | | 398 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 173.00 | 316 501.00 | | 244 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 363.00 | 122 158.00 | | 226 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 870.00 | 1 476.00 | 2 346.00 | 870.00 |
FD Production vendue biens | | 83 400.00 | 83 400.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870.00 | 84 876.00 | 85 746.00 | 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 134.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 154 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 467.00 | -2 467.00 | | -2 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -689.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 305.00 | 76 063.00 | | 146 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 404.00 | 141 833.00 | | 317 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 098.00 | -65 770.00 | | -171 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 965.00 | | | 260 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 965.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 965.00 | | | 260 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 576.00 | 2 467.00 | | 3 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 154 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 576.00 | 156 467.00 | | 3 576.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 154 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 179.00 | | 27 179.00 | 27 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 574.00 | 89 574.00 | | 89 574.00 |
UX Autres créances clients | 71 068.00 | | | 71 068.00 |
VB T. V. A. | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 688.00 | 35 080.00 | 144 608.00 | 179 688.00 |
VI Groupe et associés | 101 709.00 | 101 709.00 | | 101 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 663.00 | | | 34 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 473.00 | 86 473.00 | | 86 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 150.00 | 226 363.00 | 171 787.00 | 398 150.00 |