| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 650.00 | | 77 650.00 | 77 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 925.00 | 12 007.00 | 15 917.00 | 27 925.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 590.00 | 12 007.00 | 93 582.00 | 105 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
060 Stock marchandises | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 657.00 | | 91 657.00 | 91 657.00 |
072 Créances – Autres | 76 325.00 | | 76 325.00 | 76 325.00 |
084 Disponibilités | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 948.00 | | 184 948.00 | 184 948.00 |
110 Total général Actif | 290 538.00 | 12 007.00 | 278 531.00 | 290 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 368.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 177.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 531.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 622.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 268 701.00 | | | 268 701.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 275.00 | | | 220 275.00 |
222 Production stockée | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 256.00 | | | 504 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 272.00 | | | 171 272.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
242 Autres charges externes. | 134 923.00 | | | 134 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 463.00 | | | 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 311.00 | | | 148 311.00 |
252 Charges sociales | 42 321.00 | | | 42 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 025.00 | | | 511 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 769.00 | | | -6 769.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
294 Charges financières | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 599.00 | | | 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 985.00 | | | -10 985.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 590.00 | | | 105 590.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 155.00 | | | 55 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 429.00 | | | 54 429.00 |