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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 714.00 | 967.00 | 747.00 | 1 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 740.00 | 15 880.00 | 33 859.00 | 49 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 415.00 | 16 848.00 | 376 568.00 | 393 415.00 |
BT Marchandises | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 80 382.00 | | 80 382.00 | 80 382.00 |
CF Disponibilités | 88 278.00 | | 88 278.00 | 88 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 637.00 | | 174 637.00 | 174 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 052.00 | 16 848.00 | 551 205.00 | 568 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 94 248.00 | | | 94 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 197.00 | | | 29 197.00 |
DL TOTAL (I) | 125 445.00 | | | 125 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 853.00 | | | 180 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 600.00 | | | 147 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 016.00 | | | 59 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
EA Autres dettes | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 760.00 | | | 425 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 205.00 | | | 551 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 228.00 | | | 285 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 268.00 | | 162 268.00 | 162 268.00 |
FG Production vendue services | 109 431.00 | | 109 431.00 | 109 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 699.00 | | 271 699.00 | 271 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 620.00 | |
GE Autres charges | | | 14 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 806.00 | | | 278 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 609.00 | | | 249 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 197.00 | | | 29 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 109.00 | | 7 306.00 | 386 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 148.00 | | 7 306.00 | 44 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 227.00 | 6 620.00 | | 10 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 227.00 | 6 620.00 | | 10 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 016.00 | 59 016.00 | | 59 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
UX Autres créances clients | 60.00 | | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 853.00 | 40 321.00 | 140 532.00 | 180 853.00 |
VI Groupe et associés | 147 379.00 | 147 379.00 | | 147 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 718.00 | | | 39 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 481.00 | | | 63 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 825.00 | 82 863.00 | 11 962.00 | 94 825.00 |
VW T.V.A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 760.00 | 285 228.00 | 140 532.00 | 425 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
ST Autres comptes | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 950.00 | | | 47 950.00 |