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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 671.00 | 3 569.00 | 20 102.00 | 23 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 721.00 | 4 568.00 | 20 153.00 | 24 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
BZ Autres créances | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 674.00 | | 20 674.00 | 20 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 395.00 | 4 568.00 | 40 827.00 | 45 395.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 493.00 | | | 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 346.00 | 19 593.00 | | -10 346.00 |
DL TOTAL (I) | 10 247.00 | 20 593.00 | | 10 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 434.00 | 5 170.00 | | 20 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 157.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304.00 | 14 981.00 | | 1 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 688.00 | 1 837.00 | | 8 688.00 |
EA Autres dettes | | 72.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 580.00 | 22 217.00 | | 30 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 827.00 | 42 810.00 | | 40 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 478.00 | 20 056.00 | | 17 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 409.00 | 6 910.00 | 39 319.00 | 32 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 409.00 | 6 910.00 | 39 319.00 | 32 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 958.00 | 65 926.00 | | 41 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 304.00 | 46 333.00 | | 52 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 346.00 | 19 593.00 | | -10 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910.00 | | 22 811.00 | 1 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 999.00 | | | 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860.00 | | 22 811.00 | 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090.00 | 3 478.00 | | 1 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 714.00 | 285.00 | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375.00 | 3 193.00 | | 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
UX Autres créances clients | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | | | 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 218.00 | 6 116.00 | 13 102.00 | 19 218.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137.00 | | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
VW T.V.A. | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 580.00 | 17 478.00 | 13 102.00 | 30 580.00 |