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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 182 636.00 | | 182 636.00 | 182 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 728.00 | | 41 728.00 | 41 728.00 |
CF Disponibilités | 245 414.00 | | 245 414.00 | 245 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 779.00 | | 469 779.00 | 469 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 779.00 | | 469 779.00 | 469 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 334.00 | | | 159 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 274.00 | 159 334.00 | | 126 274.00 |
DL TOTAL (I) | 291 608.00 | 165 334.00 | | 291 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 345 304.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 691.00 | 1 224 506.00 | | 90 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 240.00 | 132 027.00 | | 66 240.00 |
EA Autres dettes | 20 947.00 | 33 118.00 | | 20 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 171.00 | 1 734 954.00 | | 178 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 779.00 | 1 900 288.00 | | 469 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 171.00 | 1 734 954.00 | | 178 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 110 833.00 | | 1 110 833.00 | 1 110 833.00 |
FG Production vendue services | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 008.00 | | 1 119 008.00 | 1 119 008.00 |
FM Production stockée | | | -871 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 748.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 783.00 | 455.00 | | 5 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 703.00 | 65 690.00 | | 49 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 582.00 | 5 019 137.00 | | 254 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 308.00 | 4 859 802.00 | | 128 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 274.00 | 159 334.00 | | 126 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 691.00 | 90 691.00 | | 90 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
VB T. V. A. | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 240.00 | 66 240.00 | | 66 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 728.00 | 41 728.00 | | 41 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 171.00 | 178 171.00 | | 178 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 039.00 | 60 862.00 | | 36 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 444.00 | 667.00 | | 1 444.00 |
ST Autres comptes | 268.00 | 39 055.00 | | 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 918.00 | 10 413.00 | | 1 918.00 |
YT Sous‐traitance | -9 642.00 | 2 811 258.00 | | -9 642.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 45 167.00 | 587 217.00 | | 45 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 709.00 | 2 397.00 | | 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 748.00 | 63 259.00 | | 36 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 172.00 | 517 755.00 | | 162 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 155.00 | 3 448 610.00 | | 39 155.00 |